Освойте Искусство Инвестирования Капитала в Ценные Бумаги с Книгой
Книга «Управление Крупным Капиталом. Биржи» позволит посмотреть на инвестирование в акции с точки зрения профессионала с 17-летним опытом работы. Она будет полезна как новичкам, так и профессионалам и покажет способы устранения ошибок, которые могут привести к убыткам, их причины, пути к правильной торговле и построению стабильной торговой системы. Приятного чтения!
Как создать прибыльную торговую систему несколько практических советов для инвесторов
-
Биржи представляют фантастические возможности по получению прибыли! В зависимости от профессионализма и инвестированного капитала, речь может идти о прибыли в миллионы, даже в миллиарды рублей. Но они дают каждому по заслугам и, по факту, большинство участников очень скоро убегут с этого праздника чужих прибылей с убытком или полностью потерянным капиталом. Средний срок "жизни" брокерского счета обычного участника торгов составляет около 9 месяцев. Биржа — это зона повышенной опасности и на ней нужно работать уже подготовленным!
-
Одна из причин неудач в том, что биржа — это, извините за сравнение, своего рода сумасшедший дом, где линейная связь «причина-следствие» часто не работает, потому что причин масса и многие из них могут быть неизвестны никому либо очень узкому кругу лиц. При правильных взглядах, которые обычно приходят со временем и опытом, удивляться тут особо нечему. Конечно, на бирже нет случайностей, но на цену конкретной акции влияет огромное количество факторов, которые, уверен, невозможно учесть. Логичность видна, когда что-то уже произошло, отсюда возникает еще один вывод: «Нужно торговать по фактам, а не по предположениям и прогнозам».
-
Технический анализ — зло. В книге «Похвала глупости» есть такая мысль: «Согласно определению стоиков, быть мудрым — это не что иное, как следовать велениям разума, а глупым — внушению чувств...» Считаю, что технический анализ как раз и подменяет факты на чувства — он показывает вчерашние факты, но утверждает, что на них можно чуть ли не гарантировано определить будущее. Но ведь со временем на бирже все изменилось, абсолютно все — и участники, и их взгляды, и экономическая ситуация ...
-
Главное при инвестировании — иметь надежную, долгосрочную, правильно построенную торговую систему. Без нее можно потерять любой инвестированный капитал. Да, можно потерять капитал любой величины! Без правильной системы часто инвестор лишь временный владелец капитала, и когда-нибудь найдутся разные причины, из-за которых его капитал может стать «лакомством» для других участников, потому что на бирже случайностей нет, и ошибки превращаются со временем в убытки. Логично, что пока такой системы нет, нужно стремиться ее создать при минимуме финансовых затрат, вот почему нужно начинать работать только с малым капиталом.
-
Не стремитесь к прибылям, а стремитесь к построению надежной, стабильной и прибыльной в долгосрочном периоде торговой системы. Без такой системы заработки - всего лишь выигрыши, а где выигрыш, там и проигрыш. Также как счастье — это «побочный продукт» правильно организованной деятельности, так и прибыли - продукт правильной торговой системы. Мы же понимаем, что нужно стать профессионалом, чтобы много именно зарабатывать, а не выигрывать, и не важна профессия - повар, летчик, инвестор...;
-
При открытии для себя другого мира, мира биржевой торговли, подавляющее большинство инвесторов терпят убытки либо не получают существенные прибыли. Это не случайность, а закономерность, которая имеет четкие и понятные причины, о которых большинство проигравших так и не узнают;
-
Мне неизвестны люди, четко знающие будущее вплоть до того, до какой цены и когда придет акция, но известно много людей, которые это будущее озвучивают. Часто прислушивание к ним ведет к неверным инвестиционным решениям, потере собственных взглядов на происходящее, превращение в своего рода зомби или марионетку. Причем, озвучиваемые ими причины и цели основываются на их ограниченной информации о текущем моменте и его субъективном восприятии. Как следствие — неудачи в инвестировании;
-
Стоп-лоссы в работе физически не нужны, они показывают неправильный взгляд на инвестиции и часто ведут к убыткам. Кроме того, они играют против основной красоты успеха — времени.
-
Конечно, это не полный список выводов, которые можно сделать, прочитав книгу «Управление Крупным Капиталом. Биржи». Если вас заинтересовали мои взгляды, рекомендую ее прочитать, она небольшая и больше походит на краткую четкую инструкцию.
Торговая система
Давайте рассмотрим конкретный пример моей торговли облигацией Роснано 04 октября 2023 года. Менее 15 минут понадобилось, чтобы сделать десятки процентов прибыли. Прибыль первой сделки, которая длилась менее 10 минут, (69,01-60)*100/60 = 15%. Прибыль второй сделки, (78,01-60,49)*100/60,49 = 28,46%. Прибыль третьей сделки, (87,01-60,49)*100/60,49 = 43,84%. Средняя прибыль за 15 минут 29,1%. Вроде бы, есть чем гордиться и от подобных примеров может появиться ощущение простоты и легкости зарабатывания на биржах, которое затем часто приводит к убыткам. Это пример нетипично быстрой и сверхприбыльной торговли, которая встречается слишком редко, чтобы быть ориентиром для инвестора. Кроме того, а если бы это были облигации Эбис или Обувь России, цена которых в итоге опустилась почти до 0?
Одна из основных идей для успешной работы на биржах — должна быть четкая, понятная, оценивающая риски и прибыльная система торговли, ориентированная на долгосрочную перспективу. В ней все должно работать идеально, если не идеально, хотя бы хорошо, но при любых условиях. Под «работать» я имею ввиду приносить ожидаемый положительный результат. Важна каждая вроде-бы мелочь.
Вот еще хороший пример. Вы когда-нибудь видели, чтобы актив всего за один день вырастал на 4072,5% ? А владели таким активом? Цена акции ничем прежде непримечательной компании Tempest Therapeutics Inc (тикер на Nasdaq: TPST) закрыла день 10 октября 2023 года ценой $0,2399 (минимальная цена дня $0.17), а уже на следующий день цена вырастала до $9.77, то есть в 40 с лишним раз! Я участвовал в данной торговле, продавал имеющиеся в портфеле акции. Если бы я не имел и не работал по отличной торговой системе, то уже при прибыли в несколько десятков процентов стали возникать вопросы «Продавать или докупить?», «На каких уровнях продавать и сколько?», «Откупать ли просадки?», «До какого уровня поднимется цена и за какой период?», «А вдруг потеряю прибыль?», «А вдруг пойдет выше?» и т.д. Естественно, все эти вопросы сопровождались бы эмоциями, причем очень значительными по причине значительных колебаний цены. Вместо всех волнений и страхов я спокойно и методично распродавал портфель, совершенно не заботясь куда и насколько пойдет цена, работал уверенно и по фактам. В результате, в этот день распродано около 60% позиции, прибыль на ВЕСЬ вложенный в нее капитал около 500%, оставшиеся 40% портфеля — приятный бонус. Даже если цена акции скатится к цене $0, она была прекрасной инвестицией. А если пойдет выше?
Для наглядности представьте, что вы залезли под капот своей машины и просто выдернули пару проводков или что-то мелкое удалили. Представили последствия? В машине абсолютно все нужно, иначе бы этого там не было, и отсутствие или неверная работа чего-то может сразу не обнаружиться, но, по закону подлости, может проявить себя именно в самый неподходящий момент, когда это как раз более всего нужно. Ну, к примеру, сломали в машине обогрев, и летом в жару он не нужен и не заметен, а вот когда поехали в длительное путешествие зимой, сломанный обогрев очень себя проявит.
Как известно, цепь рвется в самом слабом звене. Если у вас система работает отлично, показывает прибыль, но приходит период, или даже один день, когда все накопленное теряется или даже портфель уходит в минус (часто при торговле с «плечами»), то какой смысл от такой системы, кроме разочарования и убытков? Повторю еще раз, торговая система должна работать при любых обстоятельствах, особенно в периоды кризисов.
Безусловно, к долгосрочному успеху в инвестировании могут вести разные пути. Я уже выбрал для себя и он отражается в следующих основных признаках моей торговой системы:
- 1. Прибыльность и надежность именно в долгосрочной перспективе. Возможные «просадки» в результате приносят обычно больше прибыли. Например, я работаю только «от лонга» и логично, что в кризис большинство бумаг потеряют в цене, но кризис не вечен и можно на примере 2008-2009 годов посмотреть какие перспективы он открывает. К примеру, акции Сбербанка выростали от минимума 13,5 рублей в 2009 году до максимума 388,11 в 2021 году плюс платились дивиденды, которые в некоторые годы были больше цены возможной начальной покупки;
- 2. Система проста и легка, не нужно много думать, читать, искать, анализировать при открытии и закрытии позиции, потому что в ней все уже учтено. Как результат, одному человеку можно комфортно держать под контролем все акции ведущих бирж: NYSE, Nasdaq, ММВБ, Биржа Спб;
- 3. С точки зрения эмоций, беспокойство, страх, паника, тильт просто невозможны. Только радость в работе;
- 4. Система «прощает» мелкие ошибки, даря опыт и улучшая себя.
СОТРУДНИЧЕСТВО
Этот раздел для тех, у кого очень высока цена ошибки, а цена неправильных взглядов просто катострафична
«Опыт, сын ошибок трудных...» обычно обходится очень дорого и требует затрат времени, сил и средств, причем, не только финансовых, но и моральных. Автору книги опыт работы на биржах обошелся в годы поисков, миллионы рублей убытков, появлением новых седых волос ... Зачем изобретать велосипед и повторять ошибки, которые уже сделали другие люди? Тратить на получение опыта много времени и денег, а в результате, с большой вероятностью, вырваться из этой деятельности и забыть ее, как страшный сон? Я предлагаю вам взаимовыгодное сотрудничество.
Работа будет производиться четко по стратегии, которая ориентирована на снижение рисков и колоссальные прибыли именно в долгосрочной перспективе, ведь кратковременные колебания совершенно непредсказуемы. Без гонки за грошовыми прибылями, чьими-то мнениями (часто меняющимися со временем) и прочими сомнительными методами анализа. Ориентиром для работы являются истории, подобные тем, что уже происходили с ПАО Сбербанк, ГК Пик, компанией Booking.com и сотнями других. Общая логика подразумевает приобретение активов на четко запланированные суммы, на четких уровнях и при определенных условиях, аналогично и продажи по четким уровням заранее спланированными объемами.
Если вы прочли книгу, согласились с мнением автора хотя бы в большинстве случаев и имеете возможность инвестировать в ценные бумаги не менее $500 000 (около 50 миллионов рублей) могу предложить вам помощь в управлении данным капиталом. Сразу определим важные моменты: Вы открываете счет самостоятельно на свое имя у крупного российского брокера, либо у любого известного вам брокера с доступом на ММВБ, NYSE и Nasdaq, доступ к вашему счету (капиталу) будет только у Вас. Указанная выше сумма формальная, половина ее с вероятностью 99% в ближайшие годы не потребуется (чистый запас), но есть требование к тому, чтобы счет, при необходимости, пополнялся на необходимые суммы. Оставшийся капитал планово превращается в инвестиции в течение нескольких лет, все зависит от ситуации на рынке, о которой не знает никто. Просто прочитайте книгу, примите решение и заполните форму, далее мы обговорим детали и начнем работу.
Можете посетить Телеграм канал, других каналов ни в YouTube, ни в Инстаграм, ни где-либо еще у автора нет. Все уже сказано в книге «Управление Крупным Капиталом. Биржи», на этом ресурсе (878.ru), в указанном выше Телеграм канале и будет сказано при личном общении.